市级部门2016年度部门决算公开目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

保山市广播电视台2016年部门决算

第一部分  保山市广播电视台概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市广播电视台职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（保政办发（2006）142号）文件精神，保山市广播电视台肩负着宣传党政方针、传播新闻事实、开展社会教育、指导文化娱乐、提供信息服务等多种职能。是我市重要的思想文化宣传阵地，是保山公众获取信息的主要渠道之一。

保山市广播电视台现有广播、电视、报纸、互联网站、四项传媒功能，下设15个业务部门。电视开播有综合、公共、科教3个频道，有日播新闻两档和6个栏目，每天自办栏目时长90分钟，每天播出电视节目54小时，分别采用有线和无线两种方式传送，信号覆盖98.7万人口，有效覆盖率40%。广播综合频率有日播节目16个,周播节目4个,其中直播节目10个，每天直播节目6小时,全天播出节目18.5小时，分别采用调频中心发射和75个同频小功率发射，信号覆盖153.1万人口，有效覆盖率62%。

(二)2016年重点工作任务介绍

2016年市广播电视台充分发挥广播、电视、广电报、广电网站与微信公众平台优势，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，坚持以正面宣传为主和团结、稳定、鼓劲的方针，唱响主旋律，为推动保山科学发展和谐发展跨越发展营造良好的舆论氛围。

今年我台紧紧围绕市委、市政府阶段性重点工作，广播电视台有力有序地组织主题报道。结合“实现新跨越争当排头兵”、两学一做”、“挂包帮”“转走访”、 全市“创卫”宣传、保山中心城市建设等宣传主题进行报道。圆满完成了“两会”、“党代会”等重大会议的宣传报道，在网站和微信平台开办“直击两会”板块，第一时间发布市“两会”信息。大力充实“扶贫攻坚在行动”专栏内容，传递社会正能量，反映社情民意。对全市扶贫工作进行全方位、规模化和系统性的采访报道。围绕“创卫”工作重点，采访报道各家单位“创卫”工作新特点、新做法、新经验。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

保山市广播电视台属于财政拨款一级核算事业单位，实行事业单位会计核算制度，纳入2016年部门决算编报的是1家事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市广播电视台2016年实有人员编制111人，其中：财政拨款人员90人，经费自理人员21人。在职在编实有事业人员108人，其中财政拨款人员为87人，自收自支人员21人。退休人员17人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

        （详见附表）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年决算总收入1225.53万元，其中：财政拨款收入1225.53万元，占总收入的100%；比上年1324.41万减少98.88万，主要是项目资金减少。

二、支出决算情况说明

2016年部门决算总支出1182.75万元，其中基本支出1041.90万,占总支出的88.09%;项目支出140.85万, 占总支出的11.91%。 与上年相比,工资福利支出比上年增加106.85万元（主要是上调工资，人员增加），商品服务支出比上年减少176.37万（主要是严格执行预算，压缩公用支出）,个人家庭支出比上年减少10.26万元（11月退休人员工资转到社保发放），其他资本性支出比上年减少61.90万元（主要是设备购置减少）。

（一）基本支出情况

2016年用于保障保山市广播电视台等机构正常运转的日常支出1041.90万元。占总支出的88.09％。与上年对比，工资福利支出增加106.86万元，主要原因是2016年人员增加及工资增加。日常公用经费较上年减少176.36万元,主要是2016年严格执行预算，压缩公用支出，办公费、差旅费、会议费等方面均较2015年有大幅度减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.74％。  

（二）项目支出情况

2016年用于保障保山市广播电视台机构事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140.85万元，占总支出的11.91％。主要用于我台采编播设备的购置及日常维护。与上年对比减少61.90万，主要原因是2016年采编播设备购置减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市广播电视台2016年一般公共预算财政拨款支出1,182.75万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少141.66万元，减幅10.70%。主要原因是工资福利增加106.86万元(上调工资，人员增加)；商品服务支出减少176.37万元（严格预算执行，压缩公用支出）；个人家庭减少10.26万元(退休人员11月调入社保开支)，其他资本性支出减少61.90万元(采编播设备购置减少)。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7.00万，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于广播政风行风栏目宣传制作支出。

2.文化体育与传媒（类）支出1,087.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.96%。主要用于支付在职人员工资691.99万元，日常公用经费306.53万元，其他资本性支出89.12万元。   

3.社会保障和就业（类）支出87.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于支付退休人员工资。

4.医疗卫生与计划生育(类)支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于艾滋病的宣传制作支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

保山市广播电视台2016年“三公”经费财政拨款支出预算为75万元，支出决算为133.06万元。其中，因公出国（境）费支出决算为2.73万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为102.97万元；公务接待费支出决算为27.36万元。2016年“三公”经费决算支出增加的原因主要是公务用车购置支出增加。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年决算数增加85.37万元，增加179%。增加的主要原因是：因公出国（境）费比2015年增加2.73万，2015年无;公务用车购置较2015年增加79.94万元，2015年无；公务用车运行维护费比2015年增加2.78万，增加13.72%;公务接待费较2015年减少0.06万元。2016年“三公”经费支出增加的主要原因是购置了一辆广播电视直播车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出2.73万元，占2.05%；公务用车购置及运行维护费102.97万，占77.39%；公务接待费支出27.36万元，占20.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.73万元，共安排因公出国（境）团组1次，出国（境）3人。具体为我台到缅甸国家四台进行交流。

2.公务用车购置及运行维护费支出102.97万元。其中：公务用车购置支出79.94万，购置广播电视直播车1辆。主要用于保障我台广播电视节目直播。

车辆运行维护费支出23.03万元。开支财政拨款的公务用车保有辆为9辆。主要用于保障我台广播、电视日常新闻宣传采访、栏目拍摄制作等宣传工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出27.36万元。其中：国内接待支出27.36万元，共安排国内公务接待批375批次，接待人次2610人次。接主要用于日常工作往来接待、与省外和市外媒体开展文化交流、栏目节目合作等业务交流产生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

2016年末资产负债基本情况：年末资产合计2,595.00万，负债106.68万元，净资产2,488.32万，资产负债率为4.11%。指标良好，基本持平。

（二）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（三）机关运行经费执行情况

我单位无机关运行经费。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。 

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

保山市广播电视台2016年决算公开表格.xls